Wat heeft het gekost?
Er zijn nog verschillende overzichten die we verder toelichten in de jaarrekening:
Overzicht Overhead
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Vennootschapsbelasting
Onvoorzien
Taakvelden | Rekening | Begroting 2023 | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead | -9.624 | -11.655 | -8.441 | -8.070 | 371 | |
0.5 Treasury | 50 | 123 | 119 | 785 | 667 | |
0.61 OZB Woningen | 4.997 | 5.213 | 5.223 | 5.187 | -36 | |
0.62 OZB niet-woningen | 2.232 | 2.121 | 2.083 | 2.242 | 158 | |
0.64 Belastingen overig | 52 | -14 | -15 | -10 | 5 | |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 42.738 | 42.933 | 44.272 | 45.325 | 1.053 | |
0.8 Overige baten en lasten | -578 | -463 | -1 | -6 | -5 | |
Totaal Saldo 6. Bedrijfsvoering | 39.867 | 38.258 | 43.240 | 45.453 | 2.213 | |
Omschrijving | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
TV 0.4 Overhead: ICT | ||
Het I&A plan heeft (naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen) als doel de digitale dienstverlening, het digitaal werken, de informatiehuishouding en bovenal onze dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en ketenpartners te verbeteren. Hiervoor zijn incidentele en structurele budgetten beschikbaar gesteld. Het I&A plan is een meerjarig plan waarvan de exploitatielasten doorlopen na 2024. In de jaarrekening 2023 is een behoorlijk overschot zichtbaar. Naast het aanzienlijke aantal afgeronde projecten zijn door capaciteitsproblemen en/of ingehaalde (wettelijke- en organisatorische of technologische) ontwikkelingen een aantal projecten uitgesteld of zelfs geannuleerd. Ook is een aanzienlijk bedrag aan subsidies ontvangen. Ontwikkelingen en activiteiten die doorlopen in 2024 en verder, krijgen een plaats in het nieuwe I-plan. Wanneer hier een kostenaspect aanzit, komt dit terug in de kadernota. | I/S | 347 |
TV 0.5 Treasury: Rente schatkistbankieren | ||
Het gaat hier om de rente die we ontvangen over de gelden die we verplicht bij de schatkist (Ministerie van Financiën) stallen. In de voorgaande jaren was er geen sprake van een rentevergoeding. In een RIB van 7 december is het effect van rentebaat met de raad gedeeld. In 2024 verwachten we ook een nog niet begrote rentebaat. Deze is afhankelijk van het saldo op schatkistbankieren en verwerken we bij de eerste burap 2024 en kadernota 2025. | S | 700 |
TV 0.62 OZB niet-woningen | ||
De belastingaanslagen van de nieuwbouw objecten en opgelegde belastingaanslagen voor de oude jaren 2021 en 2022 resulteren in een meeropbrengst. | I | 158 |
TV 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||
De decembercirculaire heeft voor 2023 een positief effect van € 349.000. In een RIB van 6 februari is het effect van de decembercirculaire met de raad gedeeld. Daarnaast zijn de lasten van een aantal taken waaronder de energietoeslag en WOO op specifieke taakvelden verantwoord, terwijl de baten op taakveld 0.7 staan. | I/S | 1.053 |
Overige verschillen | I/S | -45 |
Totaal | 2.213 |