Balans per 31 december 2023 | ||||||
ACTIVA | 31-12-2022 | 31-12-2023 | PASSIVA | 31-12-2022 | 31-12-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | |||||
Kosten geldleningen /saldo agio en disagio | 0 | Algemene reserve | 12.441.942 | 15.742.343 | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 0 | Bestemmingsreserves: | 4.884.875 | 10.810.215 | ||
Bijdrage aan activa van derden | 0 | Gerealiseerde resultaat | 4.112.421 | 3.804.908 | ||
Totaal immateriële vaste activa | 0 | Totaal eigen vermogen | 21.439.238 | 30.357.466 | ||
Investeringen met economisch nut: | Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 2.390.054 | 2.294.942 | |||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 4.735.540 | 4.735.540 | Door derden beklemde middelen (specifieke aanwending) | 8.282.583 | 7.864.442 | |
-ov. investeringen met een economisch nut | 19.702.524 | 14.903.101 | Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 6.939.793 | 7.688.666 | |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding kosten een heffing kan worden geheven | 4.983.267 | 4.503.210 | Totaal voorzieningen | 17.612.430 | 17.848.050 | |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut: | 6.264.560 | 6.937.634 | ||||
Totaal materiele vaste activa | 35.685.891 | 31.079.485 | Obligatieleningen | 0 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | ||||
- deelnemingen | 95.687 | 95.687 | - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 15.550.000 | 12.950.000 | |
- gemeenschappelijke regelingen | 0 | - binnenlandse bedrijven | 0 | |||
- overige verbonden partijen | 0 | - openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | 0 | |||
Leningen aan: | - overige binnenlandse sectoren | 0 | ||||
- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | 0 | - buitenlandse instellingen | 0 | |||
- woningbouwcorporaties | 0 | Door derden belegde gelden | 0 | |||
- deelnemingen | 0 | Waarborgsommen | 81.389 | 106.389 | ||
- overige verbonden partijen | 0 | Vaste schulden met loopt. langer dan 1 jr. | 15.631.389 | 13.056.389 | ||
Overige langlopende geldleningen u/g | 24.997 | 24.997 | ||||
Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar | 0 | |||||
Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar | 0 | |||||
Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar | 68.964 | 135.204 | ||||
Totaal financiële vaste activa | 189.648 | 255.888 | ||||
Totaal vaste activa | 35.875.539 | 31.335.373 | Totaal vaste passiva | 54.683.057 | 61.261.905 | |
Vlottende activa | Vlottende passiva | |||||
Grond- en hulpstoffen | 0 | Kasgeldleningen bij openbare lichamen | 0 | |||
Onderhanden werk: gronden in exploitatie | 1.857.185 | -254.558 | Overige kasgeldleningen | 0 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 483.953 | 260.602 | Banksaldi | 0 | ||
Vooruitbetalingen | 0 | Overige schulden | 5.048.759 | 6.600.106 | ||
Totaal voorraden | 2.341.138 | 6.044 | Totaal netto-vlottende schulden met rente looptijd < 1 jr | 5.048.759 | 6.600.106 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 6.872.442 | 6.314.358 | ||||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 0 | |||||
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | |||||
Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar | 0 | |||||
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 12.455.824 | 29.474.678 | ||||
Rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen | 0 | |||||
Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar | 0 | |||||
Overige vorderingen | 3.032.012 | 3.780.707 | ||||
Overige uitzettingen | 0 | |||||
Totaal uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jr | 22.360.278 | 39.569.743 | ||||
Kassaldi | 7.978 | 6.604 | ||||
Banksaldi | 445.793 | 351.940 | ||||
Totaal liquide middelen | 453.771 | 358.544 | ||||
Voorschotbedragen door voorfinanciering uitkering met specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | Voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel, ontvangen van: | |||||
- Europese overheidslichamen | 0 | - Europese overheidslichamen | 0 | |||
- het Rijk | 3.232.650 | 0 | - het Rijk | 2.138.895 | 2.476.140 | |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | - overige Nederlandse overheidslichamen | 59.916 | 85.286 | ||
Overige nog te ontvangen en 'vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 1.781.010 | 2.522.852 | Overige vooruitontvangen en nog te betalen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 4.113.759 | 3.369.119 | |
Totaal overlopende activa | 5.013.660 | 2.522.852 | Totaal overlopende passiva | 6.312.570 | 5.930.545 | |
Totaal vlottende activa | 30.168.847 | 42.457.183 | Totaal vlottende passiva | 11.361.329 | 12.530.651 | |
Totaal activa | 66.044.386 | 73.792.556 | Totaal passiva | 66.044.386 | 73.792.556 | |
Gewaarborgde geldleningen/garanties | 2.926.976 | 2.815.569 | ||||
Gewaarborgde geldleningen/garanties achtervang | 26.932.119 | 26.932.119 | ||||
